에스투더블유

  • 산업
    빅데이터, 인공지능AI
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    ・
에스투더블유는 고객이 필요로 하는 정보를 제공하는 AI·빅데이터 분석 기반 데이터 인텔리전스(Data Intelligence) 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 비아이매트릭스
    1,313.1억원
  • 지니언스
    1,888.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에스투더블유는 다크웹과 같은 접근이 어려운 영역에서 방대한 데이터를 수집하고 분석하는 능력을 보유했고 자체 개발한 다크웹, 딥웹 분석 엔진을 통해 전 세계적으로도 최상위 수준의 데이터베이스를 구축했습니다. 이는 경쟁사가 단기간에 모방하기 어려운 강력한 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 인터폴(INTERPOL), 국가정보원, 한국인터넷진흥원(KISA) 등 국내외 주요 법 집행 기관 및 공공 기관에 인텔리전스를 제공하며 높은 신뢰를 구축했습니다.
W
weakness
미시적 약점
2024년 예상 영업손실이 44억 원에 달하며 흑자 전환까지는 시간이 필요해 보입니다. 또한, 다크웹 및 위협 인텔리전스라는 특정 분야에 고도로 특화되어 있어, 엔드포인트 보안, 네트워크 보안 등 포괄적인 보안 솔루션을 원하는 고객에게는 S2W의 포트폴리오가 제한적으로 보일 수 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
랜섬웨어, 공급망 공격, 기업 정보 유출 등 사이버 공격이 양적, 질적으로 급증하면서 '사전 예방'과 '예측'의 중요성이 부각되고 있습니다. 이는 에스투더블유가 제공하는 프로액티브한 위협 인텔리전스 서비스에 대한 수요 증가로 직결됩니다. 또한, 가상자산(암호화폐), NFT 등 새로운 디지털 자산 시장이 커지면서 이를 노리는 해킹 및 자금 세탁 범죄도 증가하는 점도 기회입니다.
T
threat
거시적 위협
팔로알토 네트웍스, 크라우드스트라이크와 같은 글로벌 보안 기업들이 막대한 자본력으로 CTI 시장에 진출하고 있고 인공지능(AI)을 이용한 새로운 공격 기법이 등장하는 등 사이버 위협 환경은 예측 불가능하게 빠르게 변화하고 있습니다. 또한, 다크웹 등 민감한 데이터를 다루는 사업 특성상, 개인정보보호법(GDPR 등)과 같은 국내외 데이터 관련 규제가 강화될 경우 법적, 운영적 리스크가 발생할 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.83
총 평점
3.06점 / G3

투자 매력도 비교

빅데이터 산업군 평균 투자매력도 인공지능AI 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.06점 2.90점 3.06점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 2.86 2.86 0 0 8,960,556 0
2025년 3Q 3.06 0.20 0 0 10,587,956 0
2025년 4Q -3.06 0 0 10,587,956 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
에스투더블유는 독보적인 다크웹 분석 기술력과 국제적 인정을 바탕으로 급성장하는 AI 보안 시장에서 '아시아의 팔란티어'로 도약할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 다만, 현재의 적자 구조를 빠르게 개선하고 글로벌 경쟁사들과의 격차를 줄이기 위한 전략적 실행력이 성공의 핵심이 될 것으로 판단됩니다.
단기적 관점
현재 정확한 가격을 확인하기 어렵지만, 실적이 아직까지는 뒷받침되지 않고 있기 때문에 밸류에이션 매력이 크지는 않다고 봅니다. 따라서, 상장일 급등 시 매도 후 주가가 어느 정도 안정화된 이후에 접근하는 것이 좋아 보입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

에스투더블유

투자 포인트 Ⅰ
최신 사이버 위협의 핵심인 랜섬웨어 공격 그룹의 활동을 추적, 분석하고 예측하는 데 있어 국내외 최고 수준의 전문성을 자랑합니다. 랜섬웨어 유출 데이터 분석, 공격 그룹 프로파일링, 피해 예측 등은 에스투더블유의 명성을 높이는 핵심 서비스입니다.
투자 포인트 ⅠⅠ
창업자들을 비롯한 핵심 인력들이 KAIST 정보보호대학원 석박사 출신으로 구성되어 있어, 기술적 깊이와 연구개발(R&D) 역량이 매우 뛰어납니다. 이는 빠르게 변화하는 위협 환경에 민첩하게 대응하고 새로운 솔루션을 개발하는 원동력이 됩니다.
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