인투셀

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    19,000
  • 주가 예상
    ・
인투셀은 ADC(항체-약물 접합체) 링커-약물에 집중한 플랫폼 원천기술을 연구·개발하고 있는 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 에이비엘바이오
    1.7조원
  • 알테오젠
    21.4조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
오파스는 인투셀의 링커 기술을 집약해 만들어낸 핵심 ADC 원천기술로 아민 계열의 약물에만 적용할 수 있던 기존 링커 기술과 달리 아민(염기성)과 페놀(산성) 계열 약물에 모두 적용할 수 있다는 것이 장점. 그뿐만 아니라 오파스는 경쟁 플랫폼 대비 약효 지속성, 혈액 내 안정성 등의 측면에서 우수한 결과를 보였음.
W
weakness
미시적 약점
매출액이 점차 증가하고 있다는 점은 긍정적이지만, 여전히 적자가 지속되고 있고 부채가 증가하고 자본이 감소하며 부채비율이 증가하고 있다는 측면이 재무적으로 불안정해 보임.
O
opportunity
거시적 기회
인투셀은 이르면 올해 말 임상시험수탁기관(CRO)으로부터 최종결과보고서를 수령할 것으로 기대되고 있고 내년 하반기 임상 진입을 목표로 내년 중 임상시험계획(IND)를 제출할 계획임. 따라서, 임상 시험에 대한 시장의 관심도는 점차 증가할 것이며 기대감도 올라갈 것.
T
threat
거시적 위협
인투셀 역시 다른 바이오 기업과 마찬가지로 임상 시험에 대한 실패 리스크를 피해 가기 어려움. 임상 시험 및 신약 개발 성공에 대한 보상이 큰 만큼 실패 시 타격이 큼.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.16
총 평점
3.20점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.46점 3.20점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.26 3.26 22,500 1,500 14,945,054 336,263,715,000
2025년 3Q -3.26 22,500 0 14,945,054 336,263,715,000
2025년 4Q 0.00 22,500 0 14,945,054 336,263,715,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
인투셀은 2023년 1월 스위스 ADC테라퓨틱스(ADC Therapeutics)에 OHPAS 링커 기술이전, 같은 해 12월 삼성바이오에피스와 ADC 분야의 개발 후보물질 검증을 위한 공동연구 계약을 체결하는 등 두드러진 성과를 보여주고 있다는 점이 기대하게 함.
단기적 관점
현재 거래되고 있는 가격이 고평가는 아니지만, IPO를 통해 상장에 성공하지 못한다면 시장에서 온전한 평가를 받기는 어렵다고 판단함. 따라서, 상장심사 승인이 된 후 비중을 확대하는 전략이 유효할 듯.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

인투셀

투자 포인트 Ⅰ
박태교 인투셀 대표는 오파스 기술과 관련된 논문 3편을 2019년과 2020년 국제학술지 ‘바이오컨쥬게이트 케미스트리’(Bioconjugate Chemistry)에 게재했고 해당 학술지 2020년 5월호에는 오파스 링커 이미지가 선정되기도 하는 등 해당 기술에 대한 기대감을 엿볼 수 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 인투셀과 항체-약물 접합체(ADC) 플랫폼 기술을 에이비엘바이오 항체에 접목해 ADC 개발에 활용할 수 있는 실시권 도입 계약을 체결하기도 했음.
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