지아이셀

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    하
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    9,000
  • 주가 예상
    -
지아이셀은 난치성 질환 치료를 위한 면역세포 기반 의약품 개발사. Nano NK™ platform을 기반으로 암세포에만 특이적으로 항암물질을 직접 전달할 수 있는 NK 세포 치료제 개발 중.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 엔케이맥스
    4,809.5억원
  • 차바이오텍
    7,556.8억원
  • 박셀바이오
    1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
세계 최초로 NK(자연살해) 세포치료제 200L 배양에 성공함. 보조단백질을 이용해 세포 탈진(Exhaustion) 없이 대량 배양할 수 있게 하는 ‘NK Expander’ 플랫폼 기술을 활용한 ‘feeder-cell free’ 배양시스템은 배양 과정에서 암 유래 먹이세포(feeder cell)을 넣지 않아도 대량배양이 가능하도록 하기 때문에 공정이 단순하고 안전성을 극대화 할 수 있음.
W
weakness
미시적 약점
지속적인 자본잠식과 영업손실의 확대가 계속될 경우 회사가 문을 닫게 될 수도 있어 보임. 하루빨리 파이프라인들의 기술이전 달성으로 이익을 창출해야 할 것임. 바이오기업들에 대한 옥석 가리기가 진행되면서 투자자들이 유상증자를 통한 기업 유지를 예전만큼 용인해 주지는 않는 분위기이기 때문에 추가적인 자금 유치가 쉽지 않을 것임.
O
opportunity
거시적 기회
고령화가 가속화되고 건강에 대한 관심이 증대되는 시대적 흐름으로 점차 항암치료제에 관한 수요가 증가하고 있음. 정상세포가 아닌 암세포나 바이러스 감염 세포 같은 비정상 세포만 찾아내 제거하는 NK 세포치료제의 가치는 시간이 갈수록 커질 것.
T
threat
거시적 위협
최근 지아이셀은 식품의약품안전처로부터 동종 유래 자연 살해(NK) 세포치료제 'T.O.P NK(GIC-102)'의 임상 1상 시험 신청서(IND)를 승인받았지만 임상 3상까지 가는 과정이 순탄치만은 않을 것으로 보임. 치료제 개발까지 얼마나 오래 걸릴지 모를 뿐만 아니라 실패하게 되었을 때의 리스크 또한 상존함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 1.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.5
총 평점
2.13점 / G4

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.35점 2.13점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 12,000 0 12,213,356 146,560,272,000
2025년 3Q 0.00 12,000 0 12,213,356 146,560,272,000
2025년 4Q 0.00 12,000 0 12,213,356 146,560,272,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
지아이셀이 NK 세포치료제 개발을 성공적으로 완료한다면 그를 통해 환자들의 건강 상태를 개선할 수 있고 치료제에 대한 수요도 높을 것이지만 그 기대감보다는 아직 갈 길이 너무 험난해보이고 불확실하다는 점이 더 크게 작용한다고 판단함.
단기적 관점
단기적으로 주가가 상승할 만한 모멘텀이 부재한다고 생각함. 또한, 고금리 추세가 지속되면서 바이오 업종의 전반적인 침체가 장기화되고 있다는 점도 부담으로 작용.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

지아이셀

투자 포인트 Ⅰ
NK세포 치료제를 개발하고 있는 박셀바이오, 차바이오텍, 엔케이맥스 등 상장기업의 밸류가 높은 편임을 긍정적으로 본다면 추후 IPO에 성공했을 때 리밸류에이션을 통한 주가 상승을 기대할 수도 있어 보임.
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