지아이셀

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    12,000
  • 주가 예상
    -
지아이셀은 난치성 질환 치료를 위한, 면역세포 기반 의약품 개발에 집중하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 박셀바이오
    4,818억원
  • 엔케이맥스
    5,597.4억원
  • 차바이오텍
    7,877.5억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
식품의약품안전처에서 임상 1상 시험계획을 승인받은 NK세포 치료제 'T.O.P. NK'는 현재 개발 중인 항암 치료 접근법 가운데 가장 안전하면서도 다양한 환자에서 각각에 맞는 효능을 끌어 낼 수 있는 방법으로 평가받고 있음.
W
weakness
미시적 약점
현재 유의미한 매출액이 발생하고 있지 않고 신약 개발을 위한 연구개발비 등이 필요한 것을 감안하더라도 과도한 영업손실과 당기순손실을 기록중임. 자본잠식까지 발생한 상태로 재무적으로 매우 취약한 상태.
O
opportunity
거시적 기회
NK세포 치료제의 성공가능성과 혈액 내 존재하는 조절 T세포는 체외에서 기능을 유지하며 배양하기 매우 까다롭지만, 조절 T세포의 기능과 활성을 유지하면서 대량 생산이 가능한 독보적인 배양 기술에 대한 특허를 확보했다는 점이 기회가 될 수도 있을 듯.
T
threat
거시적 위협
임상 시험이 성공할 때까지 시간은 5년 이상 걸릴 것으로 예상되는데 그때까지 임상 시험에 소요되는 비용을 어떻게 마련할 것인지에 대한 계획이 필요해 보임. 유상증자를 통한 방법이 계속된다면 기존 주주들에게는 부담으로 작용.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.11
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.66
총 평점
2.33점 / G4

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.55점 2.33점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 12,000 0 12,213,356 146,560,272,000
2025년 3Q 0.00 12,000 0 12,213,356 146,560,272,000
2025년 4Q 0.00 12,000 0 12,213,356 146,560,272,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
바이오 기업의 특성상 임상 3상까지의 성공 가능성은 객관적으로 보면 낮은 편인데, 그 낮은 성공 확률을 기대하며 높은 가치를 현재에 부여하는 것은 상당한 리스크가 있다고 판단함. 또한, 지아이셀의 경우 아직 임상 1상을 진행 중이기 때문에 더더욱 3상까지의 시간이 많이 소요되고 실패 리스크가 큰 상황.
단기적 관점
약 1,500억 원의 시가총액은 과도하다는 판단. 현재 임상 1상을 진행 중인 상황에서 1,000억 원 이상의 밸류에이션은 고평가라고 봄. 다만, 최근 주가를 통한 기술적인 분석으로 볼 때 하락 폭은 제한적일 것으로 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

지아이셀

투자 포인트 Ⅰ
NK세포 치료제의 성공 가능성과 이를 통한 매출액 발생.
투자 포인트 ⅠⅠ
조절 T세포의 기능과 활성을 유지하면서 대량 생산이 가능한 독보적인 배양 기술에 대한 특허를 확보했다는 점이 차별화된 강점으로 부각될 가능성.
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