지엔티파마

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    9,900
  • 주가 예상
    ・
지엔티파마는 인류 최고의 난제인 뇌졸중과 알츠하이머 치매와 같은 뇌신경질환의 혁신적인 치료 신약과 기술 개발을 목표로 1998년 4월에 설립된 벤처기업입니다. 지엔티파마의 제다큐어는 농림축산검역본부의 승인을 받은 국내 최초 동물용의약품 합성신약으로 2021년에 출시하여 판매중이며, 다중 경로 뇌신경세포 사멸의 개념을 정립하여 질환 선택적인 맞춤형 다중 표적 뇌신경세포 보호 신약 개발을 선도하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 현대약품
    1,462.4억원
  • 퓨쳐켐
    5,315.5억원
  • 신풍제약
    6,972.8억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
'제다큐어'는 21년 반려견 인지기능장애증후군 치료제로 국내 최초 동물용의약품 합성신약으로 출시, 현재 1900여개 동물병원에서 처방되며 약효와 안전성이 검증되고 있음. 자가면역질환에서의 약효 검증으로 적응증이 계속해서 확장되고 있어 동물용의약품 시장에서 입지를 다짐. '크리스데살라진'의 자가면역질환 특허 등록 결정으로 알츠하이머병과 루게릭병 등 퇴행성 뇌질환, COPD와 천식 등 호흡기질환에 이어 전신성 홍반성 루푸스와 다발성 경화증 등으로 확장.
W
weakness
미시적 약점
최근 3개년 매출액 3년 연속 감소, 영업손실 3년 연속 증가, 순손실은 22년 대비 23년은 두 배 이상 증가하여 적자가 심해진 상태임. 22년 자본(216억) 대비 23년 자본(26.7억)의 대폭 감소에 이어 올해 24년 1분기 기준 자본(약 8.6억) 또한 감소되어 자본금 79억에 미치지 못하는 상태임에 작년에 이어 올해 1분기까지 부분 자본잠식 상태를 이어가고 있어 올해(24년) 완전 자본잠식 상태로 전환될 수도 있을 듯.
O
opportunity
거시적 기회
전 세계 자가면역질환 치료제 시장은 2025년까지 1530억 달러(약 200조 원) 규모로 성장할 것으로 전망되어 많은 제약회사가 자가면역질환 신약 개발에 뛰어들고 있음. 최근 1인 가구, 저출산·고령화에 따라 '펫팸족'(Pet-Family), '펫 미족'(Pet-Me)이 급격하게 증가하고 있고 국내 반려동물 수는 약 1000만 마리, 국내 펫 시장은 2022년 8조 원에서 매년 14.5% 성장해 2027년 15조 원 상당의 성장이 전망됨에 기회로 작용
T
threat
거시적 위협
자가면역질환 치료제 시장과 반려동물 산업 시장은 성장은 경쟁의 심화로도 이어짐에 경쟁 시장에서 차별화된 경쟁력이 필수적일 듯. 또한 디지털 치료제와 전자약이 관심과 주목을 받고 있고 뇌질환 관련 치료기기 시장 또한 성장과 성과를 보이고 있어 이러한 부분이 위협으로 작용할 듯

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 1.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.5
총 평점
2.46점 / G4

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.46점 2.46점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 10,000 0 15,882,488 158,824,880,000
2025년 3Q 0.00 10,000 0 15,882,488 158,824,880,000
2025년 4Q 0.00 10,000 0 15,882,488 158,824,880,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
크리스데살라진은 임상 1상에서 안전성이 검증됨에 따라 연내에 인지기능장애와 일상활동장애가 있는 중증 알츠하이머병 환자를 대상으로 임상 2상을 진행할 예정으로 확인된 추가 적응증에 대해서도 비임상과 임상을 연계하는 정밀 임상시험을 신속히 진행해 2030년까지 글로벌 시장 진출을 위해 모든 역량을 쏟을 것으로 밝혔음에 이러한 부분들이 실적의 결과로 이어져야 할 듯 함.
단기적 관점
심정지 환자의 장애와 사망을 줄일 것으로 기대되는 뇌세포 보호 약물 '잔티넬주'에 대해 식약처에 희귀의약품으로 품목허가 및 신속심사를 신청한 상태로 결과에 따라 지엔티파마의 실적 개선에 어느 정도 영향을 미칠지 지켜봐야 할 듯. 52주 최고가 약 42900원, 최저가 8300원으로 매수가가 높다면 평단을 낮출 수 있는 기회로 고려해 봐도 좋을 듯 하나 2분기 실적 발표 전이기에 2분기 실적에 따라 시세에 영향을 줄 듯함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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지엔티파마

투자 포인트 Ⅰ
지엔티파마, '크리스데살라진' 자가면역질환 특허 등록 결정
투자 포인트 ⅠⅠ
알츠하이머병 임상 2상 하반기 개시 예정, 2030년 이내 글로벌 시장 진출 목표
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
심정지약 '잔티넬주' 식약처에 희귀의약품으로 품목허가 및 신속심사 신청
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