싸이버로지텍
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산업
IT, 소프트웨어 -
산업내 입지
상 -
수익성
우수 -
현재 주가
14,500 -
주가 예상
+
싸이버로지텍은 터미널, 해운, 물류 기업에 IT 기술을 활용한 업무용 솔루션을 개발하여 공급하거나 IT 서비스를 제공하고 있습니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 861.3억원 - - 영업이익 169.7억원 - - 순이익 257.2억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 1,953.6억원 - - 부채 179.3억원 - - 자본 1,774.2억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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케이엘넷661.8억원
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동방988.2억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 일본 물류기업 유센로지스틱스에 SaaS 기반의 오퍼스디앤디(컨테이너 비용관리와 요금체계 등을 시스템화하는 데 도움) 솔루션을 구축했음. 또한, 싸이버로지텍의 스마트링크 중 데이터 통합 서비스를 이용하면 문서 자동화 및 시스템 자동화를 통해 더 높은 효율성과 비용 절감이 가능함.
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Wweakness미시적 약점
- 매출액과 영업이익률이 동시에 증가하고 있다는 점은 고무적이지만, 사업구조상 소프트웨어 공급이 유일한 사업 영역으로 소프트웨어 매출액이 지속적으로 증가해야만 장기적인 성장이 가능하다는 것은 약점.
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Oopportunity거시적 기회
- 현재 미주, 유럽, 중국 등 19개국에 서비스를 제공하고 있지만, 동남아 지역에서 오퍼스디앤디에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다는 점이 긍정적으로 보임. 또한, 싸이버로지텍은 스마트 항만 분야에서 요구되는 인공지능, IoT, 빅데이터, 디지털 트윈 등의 기술을 적극 도입하고 있다는 점을 고려했을 때 M/S를 확대해나갈 수 있을 것.
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Tthreat거시적 위협
- 해운시장 재편과 코로나 팬데믹 등 외부 변수로 인해 매출액 변동성이 클 뿐만 아니라 해외 매출 비중이 90% 이상으로 환율 변동에 따라 실적 변동성이 큰 점은 유의해야 함.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 4.11 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.5 | ||||
총 평점
3.86점 / G2
투자 매력도 비교
| IT 산업군 평균 투자매력도 | 소프트웨어 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 3.86점 | 3.86점 | 3.86점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 11,800 | 0 | 20,000,000 | 236,000,000,000 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 11,800 | 0 | 20,000,000 | 236,000,000,000 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 11,800 | 0 | 20,000,000 | 236,000,000,000 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
성장률이 크다고 볼 수는 없는 사업을 영위하고 있지만, 꾸준한 매출액 성장은 무리가 없을 것으로 판단함. 아직 본격적으로 개발도상국에 진출하지 않은 상태로 이 시장까지 점유율을 확보할 수 있다면 성장동력은 아직 남아있다고 판단함.
단기적 관점
단기간에 주가가 많이 오른 상태이지만, 현재 주가는 PER 10배 수준으로 아직도 밸류에이션 매력은 충분한 구간으로 조정 시 매수 전략 유효.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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싸이버로지텍
투자 포인트 Ⅰ
꾸준한 매출액 성장에 따라 영업이익률이 빠르게 증가하고 있음. 실적주로서 매력이 충분한 기업이라고 판단.
투자 포인트 ⅠⅠ
IPO에 대한 회사의 의지가 엿보이기 때문에 상장 이슈로 인한 주가 상승을 기대해보는 전략도 가능해 보임.