현대오일뱅크

  • 산업
    제조업, 에너지
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    38,800
  • 주가 예상
    +
HD현대 계열의 국내 최초 민간 정유 회사로 주요 사업은 정유 제품, 윤활기유, 윤활유, 석유 화학 제품의 제조·판매·수송, 수출입을 영위하고 주유소와 충전소를 운영하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 에쓰오일
    7.6조원
  • SK이노베이션
    11.6조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
하루 690,000배럴의 원유 정제능력을 갖췄으며 세계 각지에 석유 제품을 수출하고 전국 2500여개 주유소와 충전소를 운영하고 있음. 고도화비율 업계 최고 41.7%로 고도화된 기술 경쟁력을 갖춤. 연간 100만 톤 규모의 윤활기유 공장, 타이어와 프린터 잉크 등을 생산하는 제철화학 공장은 사업 다각화를 주도하고 있음. 최근 국내 최초로 일본 트레이딩 회사인 마루베니를 통해 ANA항공에 친환경 연료인 '지속가능항공유(SAF)' 를 공급하기로 함.
W
weakness
미시적 약점
이스라엘, 하마스 전쟁 등으로 인한 국제유가의 영향으로 22년 대비 23년 순이익 큰 폭 감소하였기에 올해 실적 또한 이러한 영향으로 예측이 어려움. 이란 개입, 미국의 이란 제재 강화도 변수가 될 가능성이 있음. 과거 페놀 및 페놀류가 함유된 폐수 약 500만 톤을 공업용수 재이용을 빙자해 불법으로 가스세정시설에서 사용한 혐의로 조사받은 건에 대해 서산시의회 환경오염대책특별위원회의 신속한 과징금 부과 촉구 항의가 최근까지 계속되고 있어 해결이 필요함
O
opportunity
거시적 기회
러-우 전쟁 이후 탈탄소 정책 추진 동력 약화로 빅오일 기업의 친환경 분야 투자가 위축되고 있어 화석연료 에너지원의 장기화의 가능성이 높아짐. 우크라이나의 러시아 정제설비 타격과 미국 한파로 인한 정제설비 가동률 하락 발생으로 올해 2024년 1분기 국내 정유업계는 양호한 영업실적을 기록하였음. 또한 산업통상자원부가 7월부터 유류세 인하율 축소를 결정하여 이로 인한 가격 인상이 예상됨.
T
threat
거시적 위협
정유산업은 국제유가에 따라 업황이 좌우되어 작년 이스라엘 하마스 전쟁, 중국 수출 정책 등으로 인한 국제유와 정제마진 폭 변화로 실적 또한 요동쳤음. 전쟁의 확산 등 중동의 리스크 확대가 유가 변동의 큰 변수로 작용할 것으로 보임. 최근 국제에너지기구는 국제유가 하락 가능성이 높다고 전망, 세계은행도 글로벌 경기 둔화로 소폭 하락할 것으로 본 반면 미국 에너지정보청은 10% 이상 상승할 것으로 내다보아 국제유가 전망은 글로벌 기관마다 전망이 다름.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 2.83
총 평점
3.33점 / G3

투자 매력도 비교

제조업 산업군 평균 투자매력도 에너지 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.57점 3.33점 3.33점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 40,000 0 245,082,422 9,803,296,880,000
2025년 3Q 0.00 40,000 0 245,082,422 9,803,296,880,000
2025년 4Q 0.00 40,000 0 245,082,422 9,803,296,880,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
해외 법인과 지사의 기능을 강화해 원유, 석유제품 3자 거래와 중동, 아프리카, 유럽, 미주 등을 대상으로 역외 거래를 추진 중 임. 임직원 대부분이 월급의 1%를 기부하며 이윤 창출이라는 기업 본연의 책임과 더불어 사회적 책임 또한 다하기 위하여 나눔을 실천하고 있음. 바다 가꾸기 사업은 올해로 22년째로 정유사업의 단점인 환경오염 등의 우려의 부분들을 보완하기 위한 활동들을 꾸준히 하며 ESG경영 실천에 앞장서고 있음.
단기적 관점
액침냉각 윤활유 관련 기술 개발에 돌입하였고 제품 출시 대비해 이달 초 특허청에 관련 상표를 출원하고 현재 심사중임. 코프로세싱 방식을 적용해 바이오 항공유, 바이오 납사 등 친환경 바이오 제품 생산을 시작하였음. 바이오 연료는 친환경 국제인증제도인 ISCC 인증 3종(EU/CORSIA/PLUS)을 획득, 바이오 항공유는 미국재료시험협회 품질 인증까지 획득하여 현대오일뱅크의 고도화 정제 기술력을 적극 활용한 다양한 친환경 제품들의 발굴이 기대됨
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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현대오일뱅크

투자 포인트 Ⅰ
국내 정유사 중 유일하게 상업용 유류 저장 사업에 진출 / 한국표준협회가 주관하는 한국서비스품질지수 평가에서 4년 연속 1위 차지
투자 포인트 ⅠⅠ
화석연료가 아닌 폐식용유 등 바이오 기반 원료로 생산한 친환경 연료인 '지속가능항공유(SAF)'를 최근 국내 최초로 일본에 공급하기로 함.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
코프로세싱 방식을 적용한 바이오 항공유, 바이오 납사 등 친환경 바이오 제품인 바이오 연료는 친환경 국제인증제도인 ISCC 인증 3종(EU/CORSIA/PLUS)을 획득, 바이오 항공유는 미국재료시험협회(ASTM) 품질 인증까지 획득함.
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