웨이비스
-
산업
통신, 반도체 -
산업내 입지
중 -
수익성
나쁨 -
현재 주가
14,500 -
주가 예상
-
반도체 장비업체 기가레인에서 분사하며 설립된 웨이비스는 무선 주파수 신호를 증폭시키는 반도체 부품 질화갈륨 전력증폭기(PA)를 제조하고 있습니다.
-
손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 47.3억원 - - 영업이익 -141.9억원 - - 순이익 -159.9억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
-
재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 471.1억원 - - 부채 574.1억원 - - 자본 -103억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
-
RF머트리얼즈872.8억원
-
RFHIC4,052.7억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
-
Sstrength미시적 강점
- 5G 통신 서비스는 4G보다 주파수 대역이 훨씬 높은 고주파를 사용하기 때문에 증폭기가 핵심제품으로 평가받고 있는데, 웨이비스가 주력하는 질화갈륨은 기존 트랜지스터 소재인 실리콘보다 5G에 적합하다고 평가받고 있습니다.
-
Wweakness미시적 약점
- 매출액이 급격하게 감소하고 있고 영업손실 및 당기순손실이 누적되어 재무적으로 매우 취약한 상황이다. 게다가, 자본잠식까지 오랫동안 지속되고 있어서 개선이 시급한 상황임.
-
Oopportunity거시적 기회
- 미래에는 자율주행, IoT, 스마트팩토리 등이 발달함에 따라 5G 사용이 증가할 것으로 예상되기 때문에 5G 소재 제조기업인 웨이비스에 대한 필요성이 증가할 것으로 예상됨. 5G 서비스 시장은 2023년 1,412억 달러에서 2030년 1조 8,700억 달러로 확대될 것으로 전망됨.
-
Tthreat거시적 위협
- 더 빠르고 원활한 이동통신에 대한 니즈가 증가하면서 4G에서 5G로 5G에서 6G로 교체되는 주기가 짧아지고 있고 그에 따라 기업들은 강도 높은 기술 경쟁에 시달릴 수밖에 없음.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 2.25 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.16 | ||||
총 평점
2.46점 / G4
투자 매력도 비교
| 통신 산업군 평균 투자매력도 | 반도체 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 2.46점 | 2.46점 | 2.46점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 23,000 | 0 | 12,420,111 | 285,662,553,000 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 23,000 | 0 | 12,420,111 | 285,662,553,000 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 23,000 | 0 | 12,420,111 | 285,662,553,000 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
장기적으로 5G에 대한 수요가 증가한다는 것은 기정사실이므로 웨이비스가 수혜를 얻을 가능성은 크다고 봄. 하지만, 수혜 정도가 어느 정도 될 것인지는 불확실하고 흑자전환을 위한 매출액의 발생까지 상당 시간이 소요될 것으로 예상됨.
단기적 관점
시장 성장성을 고려하더라도 매출액, 영업이익, 기술력 등 종합적인 측면에서 현재로서는 웨이비스가 1,500억 원 이상의 기업가치를 인정받기에는 무리가 있고 현재 거래되고 있는 가격은 고평가되어 있다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
웨이비스
투자 포인트 Ⅰ
IPO 성공에 대한 기대감 및 최근 공모주 시장의 활성화가 주가에 긍정적인 영향을 줄 가능성.
투자 포인트 ⅠⅠ
5G 서비스 시장은 2023년 1,412억 달러에서 2030년 1조 8,700억 달러로 10년도 되지 않아 10배 이상 커질 것으로 예상될 정도로 성장성이 뛰어남.