웨이비스

  • 산업
    통신, 반도체
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    17,500
  • 주가 예상
    ・
웨이비스는 칩-패키지트랜지스터-모듈의 RF 전력증폭기술의 전체 가치사슬을 수직내재화한 국내 유일의 GaN RF 반도체 전문기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 동운아나텍
    3,369.1억원
  • 제주반도체
    4,563.6억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
칩 제조 역량이 없는 팹리스 기업과 달리 웨이비스는 자체 팹(Fab)을 보유하면서 가장 핵심적인 성능을 좌우하는 반도체 칩의 설계 단계부터 최종적인 응용제품 조립 단계까지 고객의 요구에 최적화할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
매출액이 증가하며 영업손실폭이 줄어들고 있기 때문에 흑자전환은 시간문제일 것으로 보이지만, 유동부채가 300억 원이 넘고 부채비율이 300%에 육박하는 등 금융비용이 부담으로 작용하고 있음.
O
opportunity
거시적 기회
주요 전방시장은 첨단 무기체계 레이더, 드론, 이동통신 인프라, 위성·우주항공으로 구성돼 있는데, 각 시장 모두 지속적인 성장이 전망되고 있음. 또한, 제품 상용화 이후 인도 시장을 중심으로 해외 시장에 진출한 만큼 해외 매출의 규모도 성장할 것으로 기대됨.
T
threat
거시적 위협
지분 매각과 인수 등으로 회사 지배구조 변동이 컸던 점, 웨이비스 물적분할 직후 회사 지분을 취득하는 과정에서 기가레인 기존 주주들과의 이해상충 발생 문제가 불거졌던 점 등은 회사에 대한 불신을 야기할 가능성이 존재함.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.44
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.06점 / G3

투자 매력도 비교

통신 산업군 평균 투자매력도 반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.06점 3.30점 3.06점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 23,000 0 12,420,111 285,662,553,000
2025년 3Q 0.00 23,000 0 12,420,111 285,662,553,000
2025년 4Q 0.00 23,000 0 12,420,111 285,662,553,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
첨단무기체계 뿐만 아니라 안티드론, 이동통신 인프라, 위성 및 우주항공 등 다양한 첨단산업에서도 GaN RF 반도체 기술이 대체 불가능한 핵심 기술로 그 기술적 중요성이 높아지고 있는 상황이라는 점을 고려하면 웨이비스의 성장은 계속될 것으로 전망됨.
단기적 관점
흑자전환에 대한 기대감이 높은 것은 사실이나, 3분기 이후의 실적이 기대치에 부합할 수 있을지가 중요할 듯. 또한, 기존주주 비율이 22.4%로 높은 편이기 때문에 상장 당일 주가 상승에 부담으로 작용할 수 있고 단기적인 투자 전략이 유효할 듯.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

웨이비스

투자 포인트 Ⅰ
칩, 패키지트랜지스터, 모듈 등의 가동률은 2022년 5~10%에 불과했지만 2023년 가동률은 16%~46%로 급증하며 실적개선이 이루어지고 있음.
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