이노그리드

  • 산업
    IT, 소프트웨어
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    43,000
  • 주가 예상
    -
이노그리드는 소프트웨어 개발 및 공급을 영위하는 기업으로 주력 사업은 '프라이빗 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드' 환경을 구성하는 솔루션의 개발 및 공급입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 오픈베이스
    787.1억원
  • 가비아
    2,406.6억원
  • 케이아이엔엑스
    4,474.9억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
순수 국내 기술로 개발된 '클라우드잇'은 국산 클라우드 가상화 제품군 중 최초로 국가정보원 공통평가인증(CC)을 비롯해 보안 기능 확인서를 취득하기도 하면서 기술력과 보안성을 인정받기도 함. 또한, 지난 2022년 헤데라 해시그래프 재단의 의뢰를 받아 '클라우드 기반 블록체인 플랫폼 및 서비스 구축' 프로젝트를 수행하기도 함.
W
weakness
미시적 약점
매출액이 2023년에는 많이 증가했지만, 아직 BEP에 도달하기에는 갈 길이 멀어 보이는 상황. 또한, 상장 후 유통가능비율이 전체 주식의 52.6%에 달하므로 오버행 이슈가 부각될 가능성이 있음. 대주주 지분율이 낮은 점도 아쉬운 점.
O
opportunity
거시적 기회
지난 28일 이노그리드의 새로운 비전인 '클라우드 유니버스 플랫폼 클라우디버스를 공개하며 기대감을 불러 일으키는 모습. 클라우디버스란 클라우드(CLOUD)와 유니버스(UNIVERSE)의 합성어로, 클라우드 풀스택 솔루션 제공, 클라우드 데이터센터 구축·운영 사업, 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 운영관리 등을 포괄하는 클라우드 생태계를 의미함.
T
threat
거시적 위협
헤데라 해시그래프 블록체인 생태계 조성 용역 대가로 매출채권이나 현금이 아니라 가상자산인 HBAR을 수령했다는 점은 비트코인 시세에 따라 실적 변동성이 커질 수 있게 하는 것으로 투자자로서는 불확실성을 야기하는 점이라고 볼 수 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.22
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
2.93점 / G4

투자 매력도 비교

IT 산업군 평균 투자매력도 소프트웨어 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.80점 3.06점 2.93점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 3,800 -1,700 4,544,794 17,270,217,200
2025년 3Q 0.00 3,800 0 4,544,794 17,270,217,200
2025년 4Q 0.00 3,800 0 4,544,794 17,270,217,200
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
현재 매출액 증가가 지속적인 추세로 장기적인 성장이 가능하다면 흑자 전환은 시간문제일 것. 하지만, 클라우드 산업이 성장하면서 성장률은 둔화하고 경쟁기업이 증가함에 따라 지속적인 성장이 가능할 것이라고 확신할 수는 없는 상황.
단기적 관점
현재 주가는 미래에 대한 기대감이 과도하게 반영된 상태로 상장 당일 상승 시 매도하는 전략이 우월 전략일 것. 또한, 2026년 추정 실적이 과도하다는 것과 할인을 하더라도 단기적으로는 고평가 상태일 것.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

이노그리드

투자 포인트 Ⅰ
2월에는 주춤하기는 했으나 IPO 시장이 아직은 완전히 꺾였다고 볼 수는 없기 때문에 상장 당일 수급에 의한 급등 가능성이 높다고 판단함.
투자 포인트 ⅠⅠ
비트코인 급등에 따라 이노그리드가 보유하고 있는 가상자산인 HBAR의 가격 상승 및 실적 개선 가능성이 존재함.
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