에이엘티

  • 산업
    반도체
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    17,500
  • 주가 예상
    +
반도체 후공정 업체로 DDI 테스트, CIS 테스트, PMIC 테스트 등 전공정 단계까지 만들어진 반도체가 정상적으로 작동하는지 테스트를 해주는 업체임.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 엘비세미콘
    3,717.3억원
  • 네패스
    5,338.2억원
  • 두산테스나
    5,682.4억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
에이엘티가 영위하고 있는 반도체 후공정 테스트사업은 마진율이 높고 시스템반도체 시장의 확대와 함께 앞으로도 꾸준히 성장할 수 있는 산업임. 또한, 영업이익률이 타 경쟁업체에 비해 상대적으로 높은 편인데 테스트 사업에 특화된 기업이라고 판단함.
W
weakness
미시적 약점
반도체 재고가 늘어나면서 자연스럽게 반도체 생산량을 감축하게 되는 추세고 그에 따라 테스트 물량도 줄어드는 상황인데 아직 에이엘티는 테스트에 편중된 매출구조로 되어 있는 것이 한계인 듯. 이러한 반도체 사이클에 의한 영향을 덜 받기 위해 사업다각화가 필요해 보임.
O
opportunity
거시적 기회
미래의 핵심 산업인 AI, 빅데이터, 자율주행 등에 모두 반도체가 필요하고 이 산업들은 성장성이 크므로 에이엘티에게도 우호적인 환경임. 테스트사업은 테스트 시간이 길어지면 그에 따라 매출액이 증가하는 구조인데, 갈수록 고도화·정밀화되는 반도체산업에 따라 테스트 시간이 길어지고 있고 그에 따라 매출액이 증대되고 있다는 점은 호재.
T
threat
거시적 위협
다른 반도체 후공정 경쟁업체에 비해 규모가 작은 편인데 현재 가동률이 낮아진 상황에서 나중에 아웃소싱 물량이 규모가 증대될 때 규모가 상대적으로 큰 두산테스나, 엘비세미콘 등의 업체에 우선적으로 주문요청이 진행될 수도 있어 보임.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.66
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.33
총 평점
3.53점 / G2

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.55점 3.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 52,000 0 8,489,671 441,462,892,000
2025년 3Q 0.00 52,000 0 8,489,671 441,462,892,000
2025년 4Q 0.00 52,000 0 8,489,671 441,462,892,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
우리나라는 삼성전자를 필두로 메모리반도체에 특화되어 있었는데, 미래의 산업전망상 시스템반도체가 주목받을 수밖에 없는 상황이고 시스템반도체가 반도체 사이클의 영향도 상대적으로 적고 연평균성장률도 더 높음. 삼성전자의 막대한 시스템반도체 투자, 정부의 지원 등 여러 가지 이유로 시스템반도체 및 후공정 기업에는 기회로 작용할 듯.
단기적 관점
단기적으로 보아도 주가 부진을 겪던 반도체주들이 바닥에서 꿈틀거리는 상황임. 최근 높은 주가 상승률을 기록 중인 2차전지 섹터가 조정을 받을 때 반도체주로 수급이 이동할 수 있다고 생각함. 비중 확대 추천.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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에이엘티

투자 포인트 Ⅰ
이르면 올해 하반기 또는 내년 상반기 금리 인하를 예상하는데, 이에 따라 성장주에 해당하는 반도체주 랠리가 올 수 있어 보임.
투자 포인트 ⅠⅠ
시스템반도체의 성장성 및 투자 확대가 에이엘티에게도 우호적인 환경으로 작용하고 있다고 생각함.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
최근 회사에서 IPO를 추진하려고 노력하고 있는데 추후 상장을 하게 됐을 때 수급 쏠림으로 단기적으로 수익을 낼 기회가 충분하다고 봄.
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