엘지씨엔에스
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산업
빅데이터, 인공지능AI -
산업내 입지
상 -
수익성
우수 -
현재 주가
70,000 -
주가 예상
・
LG CNS는 퍼블릭 퍼스트, 멀티, 하이브리드 전략으로 다양한 비즈니스에 최적화된 클라우드 서비스를 제공하는 기업. LG CNS는 금융, 항공, 제조 등 다양한 고객 비즈니스에 대한 높은 이해도와 클라우드 기술 전문성을 보유하고 있고 클라우드 환경에 맞춰 IT시스템 개발과 구축방식을 최신화하는 애플리케이션 현대화(AM)
전담 조직인 ‘빌드센터’와 ‘클라우드 론치센터’를 운영하고 있음. 이를 통해 LG CNS는 고객 상황에 최적화된 맞춤형 클라우드 서비스를 제공함. LG CNS가 수주받은 SI 사업 중 유명한 것으로 티머니가 있음.
전담 조직인 ‘빌드센터’와 ‘클라우드 론치센터’를 운영하고 있음. 이를 통해 LG CNS는 고객 상황에 최적화된 맞춤형 클라우드 서비스를 제공함. LG CNS가 수주받은 SI 사업 중 유명한 것으로 티머니가 있음.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 - - - 영업이익 - - - 순이익 - - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 - - - 부채 - - - 자본 - - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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삼성에스디에스21.4억원 -
SK주식회사 C&C21.4억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 보안솔루션사업부를 신설함으로써 DX(디지털전환) 경쟁력을 강화하려는 의지가 엿보임. 꾸준한 매출액 및 영업이익의 증가세도 주목할만하다고 생각. LG CNS의 경우 SI(시스템 통합)업체 빅3로서 경쟁사와 비교하여 외부 사업 규모도 굉장히 큰 편임. 그 중에서도 공공/금융 분야 SI 사업에서 매출 및 점유율이 굉장히 높음.
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Wweakness미시적 약점
- 매출액이 증가하고는 있지만 정체기에 접어든 듯. 또한 내부거래 비중이 높아지고 있는 점도 부담으로 작용한다고 생각함.
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Oopportunity거시적 기회
- 빅데이터와 클라우드 산업은 미래 핵심 먹거리 중 하나로 성장성이 엄청나다고 봄. 또한 비대면 생활 패턴이 익숙해진 시대에 클라우드 산업이 혜택을 본다고 생각함. 물류산업의 디지털전환 사업 시작도 기회 요소가 된다고 생각.
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Tthreat거시적 위협
- IT 기업들의 클라우드 주도권 경쟁이 치열해지고 있다는 점은 불안요소로 작용할 것.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
|
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 3.66 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
|
하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 4.16 | ||||
총 평점
3.86점 / G2
투자 매력도 비교
| 빅데이터 산업군 평균 투자매력도 | 인공지능AI 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 3.81점 | 2.89점 | 3.86점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 88,000 | 0 | 96,885,948 | 8,525,963,424,000 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 88,000 | 0 | 96,885,948 | 8,525,963,424,000 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 88,000 | 0 | 96,885,948 | 8,525,963,424,000 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
클라우드 산업의 성장성과 LG CNS의 업계 내의 위상을 고려했을 때 전망은 우수해 보이므로 장기투자는 유효해 보임. 경쟁사인 삼성에스디에스의 최근 주가 흐름이 약세이기는 하지만 추가 하락은 제한적으로 보인다는 점과 LG CNS가 IPO로 시장의 관심을 받을 수 있다는 점을 고려하면 주가 상승 여력은 남아있을 듯. 다만, 이미 밸류가 높은 상태이기 때문에 높은 상승률은 기대하기 힘들 것.
단기적 관점
삼성에스디에스와 밸류를 비교했을 때 단기적으로 현재 가격은 부담스럽게 느껴진다고 생각함. 단기적으로 접근하려는 투자자는 다른 종목을 매수하기를 권함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
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엘지씨엔에스
투자 포인트 Ⅰ
미래 핵심 먹거리인 클라우드 산업의 성장성이 클 뿐만 아니라 디지털전환(DX)으로 바뀌어가는 시대의 흐름을 거스르기는 힘들다고 생각하므로 LG CNS의 강점은 분명하다고 생각.
투자 포인트 ⅠⅠ
연평균 성장률 16%인 글로벌 MSP(관리 서비스 제공자) 시장은 올해 약 335조 원(2,578억 달러)에 달할 것으로 전망되고, 2024년에는 약 464조 원(3,562억 달러)까지 성장할 것으로 예상됨. 클라우드 MSP 시장 강자인 LG CNS가 주목받을 수밖에 없음.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
이르면 하반기 또는 내년 상반기에 금리 인하가 예상되는 데, 이에 따라 LG CNS가 성장주로서 그 혜택을 받아 강세를 띨 가능성이 있어 보임.