엘지씨엔에스

  • 산업
    빅데이터, 인공지능AI
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    67,500
  • 주가 예상
    +
국내·외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드·인공지능·빅데이터 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 삼성에스디에스
    9.1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
꾸준한 매출액 증가와 영업이익 증가는 긍정적으로 보임. 또한, 고성장 MSP(글로벌 클라우드 관리 서비스 시장)을 선도할 것으로 전망된다는 점도 고무적. 2021년 10월 대한항공(003490) IT 시스템을 AWS 퍼블릭 클라우드로 전환하는 데에 성공하며 MSP 사업 노하우를 인정받았음.
W
weakness
미시적 약점
비교기업인 삼성SDS에 비해 IT서비스 수익성이 낮음. 또한, IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 크지 않기 때문에 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편이라고 볼 수 있음.
O
opportunity
거시적 기회
국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상되고 있음. 시장 전체로는 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 예상되며, 2026년까지 연평균 2.5%의 성장이 전망됩니다.
T
threat
거시적 위협
정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받는다는 점은 불안 요소로 작용할 수 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
3.93점 / G2

투자 매력도 비교

빅데이터 산업군 평균 투자매력도 인공지능AI 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.80점 3.08점 3.93점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 88,000 0 96,885,948 8,525,963,424,000
2025년 3Q 0.00 88,000 0 96,885,948 8,525,963,424,000
2025년 4Q 0.00 88,000 0 96,885,948 8,525,963,424,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
장기적으로 볼 때 충분히 상승 가능성이 높은 기업이라고 생각함. 현재 삼성SDS를 포함해 업종 자체가 관심을 받지 못하고 있지만, 가격하락으로 인한 가격 메리트는 증가한 상황. 외부 고객 비중이나 신사업 확장성을 고려한다면 삼성SDS보다 높은 PER을 받는 것도 가능함.
단기적 관점
단기적으로 보아도 주가 하락에 따른 저가 매수세가 유입되기에 충분한 자리라고 생각함. 현재 가격은 하방보다는 상방에 베팅하는 것이 더 확률이 높다고 생각함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

엘지씨엔에스

투자 포인트 Ⅰ
삼성SDS에 비해 높은 외부 고객 비중과 신사업 확장성을 고려하면 높은 PER을 받을 가능성 충분.
투자 포인트 ⅠⅠ
클라우드 산업의 성장잠재력은 크고 디지털 전환(DX)은 속도의 문제일 뿐 방향성은 확실하다는 점을 고려하면 LGCNS에 기회가 될 것.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
올해 그룹 내 클라우드 전환과 클라우드 매니지먼트 서비스(MSP) 분야에서 실적 개선이 기대됨.
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