엑셀세라퓨틱스

  • 산업
    바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    8,800
  • 주가 예상
    ・
엑셀세라퓨틱스의 주요 핵심 기술인 XPorT는 다양한 세포를 사용하는 사용자의 관점에서 최적의 배지를 개발하는데 목적을 두고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 시너지이노베이션
    2,464.7억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
엑셀세라퓨틱스의 주요 핵심 기술 XPorT는 다양한 세포를 사용하는 사용자의 관점에서 최적의 배지를 개발하는데 목적을 두고 있음. 현재는 XPorT 기술을 접목하여 여러 세포의 맞춤형 배지를 개발하고 있으며, 이를 응용 확장하여 다양한 파이프 라인을 구축했음. 엑셀세라퓨틱스는 기술 완성도, 경쟁우위도, 기술개발 환경 및 인프라, 제품·서비스의 사업화 수준 등에 걸친 평가에서 한 기관으로부터 A등급을 받았음.
W
weakness
미시적 약점
엑셀세라퓨틱스가 인공혈액 등 사업 다각화를 위해 노력하는 모습은 긍정적으로 보이나 지속가능한 사업을 위해선 실적 개선이 필요한 상황으로 판단됨. 2020년 5억 원이던 매출은 2021년 20억 원으로 4배가량 늘며 성장세를 보였지만 작년 10억 원으로 매출이 절반 가량 줄며 영업적자도 심화되는 모습. 작년엔 영업적자로 83억 원을 기록.
O
opportunity
거시적 기회
현재 대부분 해외 기업의 값비싼 배지 제품이 신약개발 등 연구 현장에서 사용되고 있어 국산 배지 개발이 시급한 상황으로 보임. 따라서, 정부 차원에서도 배지 자립화를 위한 지원을 아끼지 않고 있기 때문에 엑셀세라퓨틱스가 지원의 수혜를 얻을 가능성이 큼.
T
threat
거시적 위협
아직 신약개발자 등 연구진이 배지를 비롯해 국내 소부장을 사용하려는 니즈가 크지 않은 점도 아직까지 리스크로 작용하고 있음. 또한, 곧 IPO 절차에 본격적으로 진입할 것으로 보이는데, 지속적인 연구개발을 위해서는 자금조달이 필수적이므로 이번 IPO의 성공여부가 매우 중요한 포인트가 될 것.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.55
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.16
총 평점
2.80점 / G4

투자 매력도 비교

바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.24점 2.80점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2024년 1Q 0.00 11,000 2,200 8,759,414 96,353,554,000
2024년 2Q 3.06 3.06 15,800 4,800 10,830,212 171,117,349,600
2024년 3Q -3.06 15,200 -600 10,830,212 164,619,222,400
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
장기적으로 보았을 때는 국산 배지 개발의 활성화를 위한 정부의 지원과 더불어 엑셀세라퓨틱스의 시장점유율 및 실적은 개선될 것으로 예상됨. 시간과 비용이 많이 소요되는 첨단바이오 배지 외에도 화장품과 배양육 사업에도 진출했다는 점도 빠른 실적 가시화의 가능성을 높여준다고 판단.
단기적 관점
최근 주가 상승이 가파르게 이루어졌다는 점을 고려하면 현재 주가는 부담스러운 측면도 있다고 판단. 다만, 주가 조정이 이루어질 때마다 분할 매수하는 전략이 유효하다고 판단함.
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엑셀세라퓨틱스

투자 포인트 Ⅰ
세포 배양 배지 시장은 연평균 10%이상으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되는 시장.
투자 포인트 ⅠⅠ
해외 기업의 값비싼 배지 제품이 신약개발 등 연구 현장에서 사용되고 있기 때문에 배지 국산화가 매우 시급한 상황에서 정부가 엑셀세라퓨틱스와 같은 기업을 지원해 줄 가능성이 크다고 판단.
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