지씨지놈

  • 산업
    제약/바이오
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    0
  • 주가 예상
    -
GC지놈은 유전자 분석 및 AI 기반 정밀진단 솔루션을 제공하는 녹십자그룹 계열의 임상 유전체 분석 전문기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 지노믹트리
    3,659.2억원
  • 바디텍메드
    4,154.7억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
GC지놈은 우수한 기술력을 바탕으로 국내 임상 유전체 검사 분야, 비침습적 산전검사, 암 및 희귀질환 유전자 검사 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한, 다중 암 조기 선별검사인 '아이캔서치'는 혈액 10ml만으로 대장암, 폐암, 식도암, 간암, 췌장담도암, 난소암 등 6종 이상의 암을 검출할 수 있으며, 국내 최다 규모로 약 7,000명 이상의 임상검체로부터 데이터를 확보하여 82.2%의 높은 민감도를 갖고 있습니다.
W
weakness
미시적 약점
2023년 매출액 259억 원 중 85.5%(221억 원)를 녹십자의료재단과의 거래로 발생시켰으며, 이 내부거래 비중은 2022년 73.25%에서 2023년 85.5%로 지속적으로 상승하며 높은 의존도에 대한 우려가 커지고 있습니다. 또한, 최근 몇 년간 적자를 기록하며 이익잉여금이 감소하고 있습니다.
O
opportunity
거시적 기회
정밀의료와 유전체의학에 대한 글로벌 관심이 증가하면서 세계적으로 유전체의학이 주목받고 있고 글로벌 유전체 분석 시장 규모는 2028년 117억 달러(약 16조 원) 규모로 커질 것으로 예상됩니다. 2023년에 아이캔서치의 핵심 기술을 미국 Genece Health에 기술 수출한 바 있으며, 현재 일본 계열사인 GC 림포텍과 액체생검을 통한 다중 암 조기진단 서비스 공급 계약을 체결하여 일본 시장 진출 및 선점을 도모하고 있습니다.
T
threat
거시적 위협
의과대학 정원 증원 및 필수의료 정책 패키지 정책과 같은 의료환경의 변화는 대학병원 정밀 검사 감소 등의 영향을 미칠 수 있습니다. NGS 패널 검사의 제한점(큰 결실/중복과 같은 구조적 변이, 깊은 인트론 부위 변이, 상동성이 높은 부위 등의 변이 검출 어려움)은 기술적인 위협 요소가 될 수 있습니다.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.83
총 평점
3.20점 / G3

투자 매력도 비교

제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
2.98점 3.20점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 3.20 -0.13 0 0 10,051,128 0
2025년 3Q -3.20 0 0 10,051,128 0
2025년 4Q 0.00 0 0 10,051,128 0
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
GC지놈은 유전자 분석 및 AI 기반 정밀진단 분야에서 우수한 기술력과 국내 시장 점유율을 바탕으로 성장해 왔지만, 그룹사에 대한 높은 의존도와, 최근의 매출 감소 및 해외 시장 침투율 저조는 개선이 필요한 부분입니다. 코스닥 상장을 통한 자금 확보와 글로벌 유전체 분석 시장의 성장은 GC지놈에게 중요한 기회가 되겠지만, 그룹사 의존도 감소와 외부 고객 확보, 해외 시장 진출 전략의 구체화가 필요합니다.
단기적 관점
상장 당일 주가는 수급이 중요하게 영향을 미치므로 주가 상승 가능성도 충분히 존재하지만, 절대적인 밸류에이션을 고려한다면 2028년 추정 순이익과 PER 26배을 적용한 공모가 밴드는 부담스러운 것이 사실입니다.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

지씨지놈

투자 포인트 Ⅰ
GC지놈은 상급종합병원 45개 기관을 포함한 약 900여 개 이상의 병·의원 국내 영업망을 구축했으며, 그룹사인 GC셀의 5,000개 이상의 병·의원 네트워크를 활용하고 있습니다.
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