파두

  • 산업
    반도체, 제조업
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    나쁨
  • 현재 주가
    70,000
  • 주가 예상
    +
데이터센터에 특화된 시스템 반도체 팹리스 기업으로, 클라우드, AI/Big data, 5G, 자율주행 등 데이터 수요의 폭발적인 증가에 따라 빠르게 성장하는 데이터센터 영역에 집중하고 있음.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • LX세미콘
    1.8조원
  • DB하이텍
    2.6조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
메모리 저장장치인 SSD을 제어하는 SSD 컨트롤러의 설계를 주력 사업으로 영위하고 있음. 또한, SSD 컨트롤러 설계 기술을 바탕으로 다른 부품들을 조달해 SSD 완제품을 제조(ODM)하는 사업도 함께 펼치고 있음. 파두의 기술력은 이미 업계 최고 수준이라고 봄.
W
weakness
미시적 약점
유니콘기업으로 기대받는다는 점에 비해서 영업이익 및 당기순이익은 좋지 않은 편. 하지만 매출액이 매우 빠르게 성장하고 있기 때문에 수익성은 개선될 것으로 보임.
O
opportunity
거시적 기회
SSD(데이터 저장장치)에 탑재되는 컨트롤러 분야(시스템 반도체)를 주력으로 하고 있는데, 전체 반도체 시장에서 시스템 반도체 비중이 70%에 달하는 만큼 성장 잠재력이 상당하다고 봄. 또한, AI, 5G, 자율주행 등 첨단 산업이 개화하면서 데이터 수요가 급증하고 있는데, 이에 발맞춰 데이터센터 산업 역시 빠르게 확대되고 있다는 점도 긍정적.
T
threat
거시적 위협
글로벌 경기 침체의 상황에서도 데이터센터에서 필수적인 요소로서 스토리지 디바이스에 대한 수요는 꾸준히 발생하고 있는 등 큰 위협은 없는 것으로 보이지만, 러·우 전쟁, 고금리, 환율 등 외부 환경 변수의 영향은 항상 주의가 필요.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 2.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.5
총 평점
3.53점 / G2

투자 매력도 비교

반도체 산업군 평균 투자매력도 제조업 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.10점 3.17점 3.53점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 64,000 0 48,059,180 3,075,787,520,000
2025년 3Q 0.00 64,000 0 48,059,180 3,075,787,520,000
2025년 4Q 0.00 64,000 0 48,059,180 3,075,787,520,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
파두는 시스템 반도체 시장의 지속적인 성장의 수혜를 받아 안정적이고 폭발적인 성장을 이어갈 것으로 보임. 또한, 파두의 SSD 컨트롤러가 메타 플랫폼스(구 페이스북)의 데이터센터에 공급되기 시작하면서 기술경쟁력을 직접 공인받았다는 면에서 추후 고객사 확보에도 유리할 듯.
단기적 관점
상장 이후 단기적으로 주가 변동성이 크기 때문에 주의는 필요하다고 봄. 하지만, 공모가 상단 금액 기준 시가총액 1.5조 원의 밸류에이션은 상당히 매력적인 가격으로 보이기 때문에 공모에 참여하는 것은 긍정적이라고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
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파두

투자 포인트 Ⅰ
전체 반도체 시장에서 시스템 반도체 비중이 70%에 달하는데, SSD(데이터 저장장치)에 탑재되는 컨트롤러 분야(시스템 반도체)를 주력으로 하는 파두는 성장성이 뛰어난 기업이라고 볼 수 있음.
투자 포인트 ⅠⅠ
2022년 기준 전년 대비 10배 이상의 엄청난 매출액 성장세로 볼 때 앞으로 더 기대되는 기업.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
AI, 5G, 자율주행 등 첨단 산업이 개화하면서 데이터 수요가 급증하고 있고 이에 발맞춰 데이터센터 산업 역시 빠르게 확대되고 있음.
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