코츠테크놀로지

  • 산업
    보안
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    15,000
  • 주가 예상
    +
코츠테크놀로지는 무기체계에 장착되는 싱글보드컴퓨터, 군용전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치, 무기체계 시스템 등을 공급하고 있습니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • RF머트리얼즈
    1,144.3억원
  • 켄코아에어로스페이스
    1,856.2억원
  • SNT다이내믹스
    3,298.6억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
안정적인 실적 성장세가 눈에 띔. 연간 250억원 안팎의 매출액과 5~10%의 영업이익률을 꾸준하게 기록하다 지난해에 우크라이나 전쟁 영향으로 사상 최대인 매출 418억원, 영업이익 28억 원을 달성함. 한국과 폴란드가 K2 전차 980대, K-9 자주포 648문, FA-50 경공격기 48대을 거래하기로 하는 계약을 맺으면서 핵심 모듈을 공급하는 코츠의 수주 잔고도 기하급수적으로 증가함.
W
weakness
미시적 약점
지속적인 매출액 성장은 바람직하지만, 영업이익률이 아쉬운 편임. 또한, 방위 산업의 특징상 적지 않은 연구개발비용이 지속적으로 발생할 텐데, 이는 부담으로 작용할 수도.
O
opportunity
거시적 기회
최근 러우전쟁 등으로 국방 및 안보에 대한 중요성이 커져가고 있고 방위산업은 국가가 존재하는 한 지속적인 수요가 존재한다는 점은 기회로 작용.
T
threat
거시적 위협
방산 SW 분야에서 한국은 여전히 해외 의존도가 높은 상황이고 코츠가 이를 극복하는 게 관건일 듯. 또한, 방산이 비리의 온상이라는 인식을 개선할 필요가 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.77
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4.16
총 평점
3.93점 / G2

투자 매력도 비교

보안 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.40점 3.93점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 15,000 0 5,081,792 76,226,880,000
2025년 3Q 0.00 15,000 0 5,081,792 76,226,880,000
2025년 4Q 0.00 15,000 0 5,081,792 76,226,880,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
지속적인 실적 성장세가 긍정적으로 보이는 기업. 또한, 코츠테크놀로지는 온도, 습도, 진동, 충격 등 전쟁 시 발생할 수 있는 극한 상황에 견디는 임베디드 시스템을 갖췄다고 평가받고 있고 무엇보다 해외에서 비싸게 도입하던 군사용 모듈과 시스템을 국산화한 데 프리미엄을 줄 수 있을 듯.
단기적 관점
500억 원의 밸류에이션은 저평가라고 생각함. 상장 이슈로 인한 단기적인 주가 상승은 충분히 가능해 보이지만, 상장 당일에 매수하는 것은 리스크가 커 보이므로 주의 필요.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

코츠테크놀로지

투자 포인트 Ⅰ
코츠테크놀로지는 온도, 습도, 진동, 충격 등 전쟁 시 발생할 수 있는 극한 상황에 견디는 임베디드 시스템을 갖췄음.
투자 포인트 ⅠⅠ
해외에서 비싸게 도입하던 군사용 모듈과 시스템을 국산화했다는 프리미엄.
투자 포인트 ⅠⅠⅠ
지속적인 실적 상승세와 더불어 작년 최대 실적 달성.
로딩중