신성에스티

  • 산업
    배터리/2차전지
  • 산업내 입지
    중
  • 수익성
    보통
  • 현재 주가
    22,000
  • 주가 예상
    +
신성에스티는 2차전지 산업에서 전기자동차 및 에너지저장장치 배터리 부품 전문업체입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 영화테크
    1,112.8억원
  • 상신이디피
    2,175억원
  • 신흥에스이씨
    3,547.7억원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
지난해 매출 1,065억 원에 79억 원의 영업이익을 올렸는데, 2021년 매출(1,042억 원) 보다 소폭 늘었고 영업이익은 63억 원에서 20% 가량 증가했음. 지난해 말 기준 수주 잔고는 1조 5000억 원 규모로 안정적인 성장을 지속하고 있다고 판단됨.
W
weakness
미시적 약점
지난해 영업이익은 매출액에 비해 아쉬운 수준이라고 보임. 하지만, 올해 반기 기준으로는 매출액이 증가하면서 영업이익률이 크게 개선된 모습을 보인다는 점은 고무적이라고 볼 수 있음.
O
opportunity
거시적 기회
세계적인 친환경 정책에 따라 글로벌 전기차 판매량은 2018년 1.4백만 대에서 2030년 3천 4백만대로 연평균 30%가량 성장할 것으로 예상되고 있으며 글로벌 ESS 수요는 2019년 38GWh에서 2030년 351GWh 규모로 연평균 22% 성장할 것으로 전망됨에 따른 수혜 가능성.
T
threat
거시적 위협
안전성(Safety)은 배터리 사업 특성상 최우선시되고 가장 중요한 항목으로 추후 배터리 폭발 사고가 발생 시 리스크로 작용할 수 있음. 또한, 배터리 수요로 인한 원자재 공급 부족과 가격변동성 등의 리스크가 상존하고 있음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 3.88
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 3.66
총 평점
3.80점 / G2

투자 매력도 비교

배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.80점 3.80점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 58,000 0 9,046,771 524,712,718,000
2025년 3Q 0.00 58,000 0 9,046,771 524,712,718,000
2025년 4Q 0.00 58,000 0 9,046,771 524,712,718,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
글로벌 ESS 수요가 지속적으로 빠르게 성장하고 있기 때문에 신성에스티 역시 가파른 실적 성장세를 보일 것으로 보임. 또한, 올해 반기처럼 영업이익률이 개선되는 것이 지속된다면 더 높은 기업가치와 밸류에이션을 인정 받을 수 있다고 판단.
단기적 관점
2023년 예상 실적 기준(영업이익 및 당기순이익 150억 원 내외)으로 공모가 밴드 상단 가격도 매우 매력적인 가격이라고 판단함. 상장 이후 4,000억 원 이상의 기업가치를 인정받을 가능성이 높다고 판단.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

신성에스티

투자 포인트 Ⅰ
빠르게 증가하고 있는 글로벌 전기차 판매량과 글로벌 ESS 수요에 따른 수혜 가능성.
투자 포인트 ⅠⅠ
꾸준한 실적 성장과 영업이익률의 증가로 인한 고PER의 정당화.
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