온코크로스
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산업
제약/바이오, 인공지능AI -
산업내 입지
중 -
수익성
나쁨 -
현재 주가
9,000 -
주가 예상
+
온코크로스는 기존의 R&D 패러다임에서 접근이 어려웠던 희귀질환 및 난치성 질환에 대한 치료제를 개발하는 것을 목적으로 하는 AI 신약개발 전문기업입니다.
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손익
구 분 2022년 2023년 2024년 매출액 1.5억원 - - 영업이익 -99.9억원 - - 순이익 -102억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
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재무
구 분 2022년 2023년 2024년 자산 84억원 - - 부채 37억원 - - 자본 46.9억원 - - 2022년 NICE 평가정보
2023년 NICE 평가정보
2024년 NICE 평가정보
산업 현황 및 전망
시가총액 비교
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파로스아이바이오1,873.2억원 -
신테카바이오2,071.3억원 -
보로노이8,682억원
투자 유치 상황
SWOT 분석
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Sstrength미시적 강점
- 작년 호주에서 글로벌 임상 1상을 완료한 노인성 근감소증 치료제 ‘OC514’ 및 심근경색 시 재관류 손상 억제제 ‘OJP3101’ 등 다양한 파이프라인을 보유하고 있음. AI 신약개발 플랫폼 RAPTOR AI™는 질병과 약물의 효과에 의한 유전자의 변화를 다양한 관점에서 최적 알고리즘들을 사용하여 질병과 약물에 의한 유전자 발현 변화의 상보성을 정확하게 측정할 수 있음.
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Wweakness미시적 약점
- 온코크로스의 매출은 기술 이전과 서비스 제공으로 이루어지는데, 설립 및 기술개발 초기에는 한정된 파이프라인으로 인해 지속적인 매출이 아닌 단발성 매출로 이어질 가능성이 높음. 또한, R&D를 위해 지속적으로 자금 조달이 필요해 보임.
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Oopportunity거시적 기회
- 최근 몇 년간 글로벌 시장에서 AI를 활용한 신약개발이 투자자들의 많은 러브콜을 받고 있다는 점은 온코크로스에는 긍정적으로 작용함. AI 신약개발 시장 규모는 2023년 8억 8,800만 달러에서 2027년 40억 300만 달러로 급격히 성장할 것으로 기대됨.
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Tthreat거시적 위협
- 바이오 산업 특성상 임상 실패의 리스크가 존재할 뿐만 아니라 신약개발에 투입되는 비용은 계속적으로 증가하고 있지만 임상시험을 통과하여 신약으로 승인받는 확률은 유의미하게 개선되지 못하고 있는 것이 현실.
투자 매력도 평가
| 내부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
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보통
3점
|
상
4점
|
최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3년 재무정보 | |||||
| 최근 주가 흐름 | |||||
| 벨류에이션 | |||||
| CEO 및 이사진 윤리성 | |||||
| 매출액 대비 현재 시가총액 규모 | |||||
| 같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교 | |||||
| 회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도 | |||||
| 부채비율 | |||||
| ROE(자기자본이익률) | |||||
| 내부 통제요소 투자매력도 | 2.55 | ||||
| 외부환경 요소 |
최하
1점
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하
2점
|
보통
3점
|
상
4점
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최상
5점
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|---|---|---|---|---|---|
| 최근 거래량 흐름 | |||||
| 최근 이슈 사항 | |||||
| IPO 진행상황 | |||||
| 액면가 대비 현재 가격 수준 | |||||
| 같은 산업군 주가흐름 상황 | |||||
| 기업의 투명성 | |||||
| 외부 통제요소 투자매력도 | 3.16 | ||||
총 평점
2.80점 / G4
투자 매력도 비교
| 제약/바이오 산업군 평균 투자매력도 | 인공지능AI 산업군 평균 투자매력도 | 기업 투자매력도 |
|---|---|---|
| 3.10점 | 3.40점 | 2.80점 |
분기별 투자 매력도 및 주가 변화
| 구분 | 점수 | 점수 증감 | 주가 | 추가 증감 | 총 발행 주식수 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2Q | 0.00 | 18,000 | 0 | 11,857,937 | 213,442,866,000 | |
| 2025년 3Q | 0.00 | 18,000 | 0 | 11,857,937 | 213,442,866,000 | |
| 2025년 4Q | 0.00 | 18,000 | 0 | 11,857,937 | 213,442,866,000 |
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.
투자 의견
- 매도
- 비중축소
- 중립
- 비중확대
- 매수
장기적 관점
AI를 활용한 신약개발 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 온코크로스는 유전자전사체 기반 AI, 신약개발 전주기 중 임상분야 AI 적용 등 차별화된 기술력과 연구개발 성과를 보여줌으로써 장기적인 성장이 가능한 기업으로 기대되고 있음.
단기적 관점
타 기업과의 시가총액 및 기술력을 비교했을 때 온코크로스가 1,000억 원의 밸류에이션도 못 받을 기업은 아니라고 판단함.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.
온코크로스
투자 포인트 Ⅰ
바이오 제약 분야의 투자 심리가 냉랭한 가운데에서도 온코크로스는 그동안 국내외 제약회사들과 다양한 공동연구를 진행하며 다수의 파이프라인을 임상 진입 단계까지 개발하는 데 성공함.
투자 포인트 ⅠⅠ
금리 인하 기대감에 따른 바이오 및 제약주에 대한 투심 회복 가능성.