케이엔에스

  • 산업
    배터리/2차전지
  • 산업내 입지
    상
  • 수익성
    우수
  • 현재 주가
    20,000
  • 주가 예상
    +
케이엔에스는 원통형 CID(전류차단장치) 장비 및 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치)을 제조하는 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업입니다.

산업 현황 및 전망

시가총액 비교

  • 이노메트리
    1,040.3억원
  • 피엔티
    1.1조원

투자 유치 상황

SWOT 분석

S
strength
미시적 강점
설립 초기에는 주로 디스플레이 포장·검사 자동화 설비를 제조했지만 이후 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 1차 벤더사에 2차전지 전류차단장치(CID) 자동화 설비 등을 납품하면서 배터리 관련 분야로 사업영역을 확대했음. 현재 1차 벤더사 중 75%나 케이엔에스 제품을 사용하고 있음.
W
weakness
미시적 약점
큰 약점은 없어 보이지만, 원가 절감 및 생산 효율화를 통해 더 높은 영업이익률을 기록할 수 있다면 더 좋을 듯.
O
opportunity
거시적 기회
미래 성장 동력인 2차전지 장비 사업뿐만 아니라, 회사의 첫 주력 사업인 디스플레이 패키징 자동화 장비 제조 및 컨설팅 사업도 병행함으로써 수익원을 다양화했다는 점이 긍정적으로 보임. 또한, 전기차용 2차전지 시장은 연평균 23%이상 성장할 것으로 예상된다는 점도 호재.
T
threat
거시적 위협
케이엔에스는 국내 경쟁업체 중 상장사가 없는 점을 고려했을 때, 기업의 적정 가치를 투자자마다 다르게 평가할 가능성이 높음. 이에 따라 적정한 가치보다 저평가받을 가능성도 배제할 수 없음.

투자 매력도 평가

내부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 3년 재무정보
최근 주가 흐름
벨류에이션
CEO 및 이사진 윤리성
매출액 대비 현재 시가총액 규모
같은 산업군 종목의 시가총액 비교 및 수익성비교
회사 홈페이지 관리상태 및 전화 연결 참여도
부채비율
ROE(자기자본이익률)
내부 통제요소 투자매력도 4
외부환경 요소
최하
1점
하
2점
보통
3점
상
4점
최상
5점
최근 거래량 흐름
최근 이슈 사항
IPO 진행상황
액면가 대비 현재 가격 수준
같은 산업군 주가흐름 상황
기업의 투명성
외부 통제요소 투자매력도 4
총 평점
4.00점 / G1

투자 매력도 비교

배터리/2차전지 산업군 평균 투자매력도 기업 투자매력도
3.33점 4.00점

분기별 투자 매력도 및 주가 변화

구분 점수 점수 증감 주가 추가 증감 총 발행 주식수 시가총액
2025년 2Q 0.00 20,000 0 4,442,278 88,845,560,000
2025년 3Q 0.00 20,000 0 4,442,278 88,845,560,000
2025년 4Q 0.00 20,000 0 4,442,278 88,845,560,000
✳︎ 주가는 매력도작성일 기준 주당가격임.

투자 의견

  • 매도
  • 비중축소
  • 중립
  • 비중확대
  • 매수
장기적 관점
케이엔에스는 국내 경쟁업체중 상장사가 없어 기업가치 평가에 어려움이 있는 기업이지만, 전류차단장치 및 배터리 과열 방지 장치를 제조하는 2차전지 기업의 성장성과 희소성을 감안한다면 장기적인 투자방안이 될 수 있다고 판단.
단기적 관점
2023년 기준 당기순이익은 60억 원 ~ 70억 원으로 예상되고 2024년에는 100억 원 이상의 순이익을 기록할 것으로 예상되는데, 공모가 밴드 기준 1,000억 원에도 미치지 못하는 시가총액은 매력적이라고 봄.
상기 평가점수 및 투자 의견은 마블랩에서 주관적으로 평가한 항목으로 실제 회사의 사정과 다를 수 있습니다.
따라서 정보 이용에 따른 책임은 이용자 본인에게 있으며, 이용자의 투자 결과에 대해 어떠한 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.

케이엔에스

투자 포인트 Ⅰ
실적에 비해 저평가되어 있다는 점이 가장 큰 매력 포인트.
투자 포인트 ⅠⅠ
삼성SDI와 LG에너지솔루션의 1차 벤더사에 2차전지 전류차단장치(CID) 자동화 설비 등을 납품하고 있고 현재 1차 벤더사 중 75%나 케이엔에스 제품을 사용하고 있을 정도로 신뢰를 받고 있고 고정적인 매출액 창출이 가능.
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